万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版2021年

财政预算调整方案（草案）

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各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现将万博体育3.0手机版2021年财政预算调整方案（草案）报告如下：

2021年1月15日万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版第二届人民代表大会第八次会议通过了2021年财政预算。2021年财政预算安排情况为一般公共预算收入27.5亿元，比上年增长15.4%，政府性基金预算收入78.76亿元。今年以来，受疫情影响，全区财政收入难以完成全年预期。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《万博体育3.0手机版市人民代表大会常务委员会预算审查监督条例》等相关规定，结合1-10月预算执行情况，需对2021年财政收支预算进行调整。

一、财政收支完成情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1-10月份，一般公共预算收入完成20.38亿元，完成年初预算74.1%，比去年同期下降1.8%。其中，税收收入完成15.97亿元，完成年初预算88%，比去年同期增长0.4%，占一般公共预算收入的78.36%。一般公共预算支出完成38.96亿元，完成年初预算42.6%，比去年同期下降19.9%。

（二）政府性基金完成情况

1-10月份，政府性基金预算收入完成3.59亿元，完成年初预算4.6%，比去年同期下降10.1%。政府性基金预算支出完成16.43亿元，完成年初预算29.5%，比去年同期下降69.5%。

二、财政预算调整原因

一是万博体育3.0手机版重点税源比较单一，传统产业集中度较高，主要集中在炼钢和造纸行业，今年以来为其提供原材料的上游企业在本区纳税金额大幅下降，对全区财政收入影响较大。二是企业复工复产，实体企业较上年同期纳税增长较明显。三是为巩固减税降费成效和应对新冠疫情，国家助企纾困出台了减免税、缓税等政策，虽然全区上下加大招商引资力度，但对一般公共预算收入将有一定程度影响。

二是今年以来，由于市场原因，万博体育3.0手机版2021年实际土地出让与年初预算差距很大，政府性基金预算无法实现预期目标，同时造成年初预计从政府性基金预算调入一般公共预算23.74亿元无法实现。

三是争取市局债券额度48.75亿元，其中：一般债券1.15亿元，用于滨玉公路交通建设项目。专项债券47.6亿元，主要用于七里海湿地生态保护修复十大工程、光明路定向安置经济适用房以及京津合作示范园区基础设施配套工程等方面。

四是在2020年争取8.8亿元再融资政府债券的基础上，今年发行再融资政府债券86.2亿元，主要用于化解防范债务风险。

五是加大清理以前年度国有资本收益力度，国有资本经营预算收入较年初预算有大幅度增长。

由于上述原因，根据实际完成情况，拟对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支做相应调整。

三、财政预算调整情况

（一）采取的措施

一是严格执行零基预算，树立真过紧日子思想，持续压减一般性支出和“三公”经费支出，并相应调减非急需的部门预算支出。

二是规范按权责发生制已批未支的非中央专项、债券资金和直达资金结转纳入2022年部门支出预算外，凡年终未形成实际支出的预算全部收回统筹平衡。

三是多渠道筹措资金，缓解预算平衡压力。2021年全区收回盘活存量资金3.44亿元，统筹用于全区重点刚性支出和化解暂付款项及债务风险，增加财政支出资金渠道。同时将国有资本经营预算0.4亿元调入一般公共预算统筹使用。

四是消化存量指标。目前已协调市自然资源和规划局、市财政局调剂跨省域补充耕地国家统筹指标9.2亿元，资金按项目实施情况分年度收回。

五是为兼顾预算平衡和推动重点项目实施，以暂付款的形式调度资金，保障重点项目资金需求。

（二）一般公共预算调整情况

1、根据预测，拟将2021年一般公共预算收入由27.5亿元调整为23.3亿元，比去年同期下降2.2%。拟将一般公共预算支出调整为57.6亿元。

2、为缓解万博体育3.0手机版债务压力，积极争取置换一般债券收入18.75亿元，相应调整一般债务还本支出。

（三）政府性基金预算调整情况

一是根据目前收入预测，拟将政府性基金预算收入由78.77亿元调整为4.15亿元，比去年同期下降0.69%。二是由于政府新增专项债券和调出资金等方面原因，政府性基金预算支出调整为52.5亿元。

（四）国有资本经营预算调整情况

结合目前实际情况，将2021年国有资本经营预算收入调整为0.4亿元。

四、其他需要说明事项

1、为保障各镇（街）“三保”支出，区财政根据财力和库款情况，分别安排部分镇（街）一定财力补助和预借资金，结算时将预借资金分年度扣回。

2、根据市转移支付等情况的变化，预算收支将做相应调整，最终以人大预决算草案为准。

以上调整方案，请予审议。